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第一章 行业运行情况 一、证券市场运行状况 （一）股票市场：受多因素影响股指震荡下行，境内外融资遭寒流 （二）债券市场：利率债收益易下难上，信用产品走势分化 （三）期货市场：外部环境和内部因素共同作用，市场量继续下滑 二、证券市场企业运行状况 25 （一）上市公司：整体运行状况一般，筹资水平继续下降 （二）基金公司：基金普遍趋于谨慎，蓝筹股获一致看好 第二章 政策解读 一、期货市场法制建设进一步完善，产品创新取得新进展 二、修订股票市场交易结算规则，明确上市公司并购重组标准 三、中国人民银行出台《境外直接投资人民币结算试点管理办法》 四、深交所修改规则，中小板竞价范围提高至10% 五、证监会发布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引（征求意见稿）》 六、发改委发布《循环经济发展规划编制指南》 七、一号文件62年首治水，10年将投4万亿元 八、证监会批准铅期货交易 九、深交所与北京海淀区缔结战略合作 十、国资委将直接持有上市央企股权 十一、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》 十二、《期货公司分类监管规定》 十三、《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》 十四、《证券公司直接投资业务监管指引》 十五、《金融企业绩效评价办法》 十六、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（修订稿）》 十七、《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》 十八、《信托公司参与股指期货交易业务指引》 十九、关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定 二十、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 二十一、《关于开展期货市场账户规范工作的决定》 二十二、《创业板上市公司申请非公开发行公司债券》 二十三、《中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会工作规程（2011年修订）（征求意见稿）》 二十四、《转融通业务监督管理试行办法》 二十五、《关于修改的决定（征求意见稿）》 二十六、《关于修改〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及第六十三条的决定（征求意见稿）》 第三章 热点研究 一、个人以股权参与定向增发应缴个税 二、港交所敲定人民币IPO招股方案，两种模式并行 三、非外资B股公司外籍个人股东红利税收优惠终止 四、证监会保荐信用监管系统上线运行 五、西南证券吸收合并国都证券 六、中期协下发《通知》严禁期货公司参与配资业务 七、证监会首批三家期货公司参与境外经纪业务试点筹备 八、中交股份创新方式回归 九、银监会、证监会、保监会三大金融监管部门换帅 十、证监会：完善分红政策，提升股东回报 十一、创业板拟新增两退市条件设退市整理板 十二、史上最严保代罚单：证监会撤销胜景山河两保代资格 十三、重庆啤酒七跌停，大成基金公开解释重仓原因 第四章 上市公司 一、中信证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 二、海通证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 三、华泰证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 四、广发证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 五、招商证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 六、光大证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 七、长江证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 八、兴业证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 九、方正证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 十、宏源证券股份有限公司 （一）经营情况 （二）公司重大事项 第五章 关键指标。

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2015年证券投资策略研究报告未来中国证券市场的发展，主要还是推进市场化的发展进程，各种金融证券产品及衍生品在未来的发展步伐将会加快。

市场化的发展将会彻底改变以往投资者对中国证券市场的看法观点，市场化的发展可以为长线价值投资者提供稳健可靠的收益保障和风险防范产品，但同时也会加大市场短期投资者的市场波动风险，使投资者慢慢的回归理性关注稳健的长期投资回报，回归价值投资理念。中国的证券市场在经受前两年的经济下滑和市场资金紧缺等影响，上证股指最低在2013年6月份受银行系统缺钱的影响，跌破2000点后一直处于2000点至2200点的区间波动，缺钱因素一直影响着市场和投资者，到2014年的下半年开始，各种风险因素被推延和刺激政策的出台，使证券市场迎来了一波小牛市行情，也使证券市场投资热情再度高涨，但上涨的背后风险因素依然众多，后市的走势依然存在众多不确定因素，下面先对2014年的证券市场走势做回顾研究，让后谈论2015年我们的投资策略观点。

一、2014年证券投资策略回顾回顾2014年的证券市场走势，上半年基本是延续了2013年市场的发展，够缺钱和经济等不利因素影响，上证指数一直在2000点和2200点之间波动，而创业板受政策利好刺激，延续了2013年上涨势头，上半年初期回调后一路上涨，截止12月中旬创业板指数最高涨至1600多点。正是出于2014年第一季度对证券市场的下跌回调的预期，建议客户进行大幅减仓或采用投资防守策略，使客户规避了市场风险，利用2000点至2200点的区间震荡赚取短线波动收益。

由于对5、6月份众多金融理财产品到期而无法兑付的风险预估，对第二季度的证券市场，我们也曾表示悲观态度，但证券市场的点位已经是低估区，未来规避市场风险和踏空风险，所以在4月建议客户大量持有大盘蓝筹股，如中信证券、上海汽车、东风科技等。可是，在5月份的时候，政策将问题理财产品的兑付期延长半年，将风险往后推移后，我们断定市场见底，但是否走出一轮行情我们并没有断定，所以从策略操作上，我们建议可以进行投资当时的网络概念股，如：榕基软件、中元华电、海格通信等。

6月份开始发现证券市场的开始逐渐活跃，各个板块轮番启动，个股也是百花齐放，所以我们断定中期行情已经启动，所以我们的投资策略再度从减持大盘蓝筹股转向概念股题材股，如：洪都航空、晋西车轴、一汽富瑞等。出于对行情启动的判断，我们进行的个股组合的调整。

由于2200点时近期的箱体上线，具有一定的压力有调整需求，所以在8月份全部清空大盘蓝筹股，全部转向题材概念股，如：日出东方、山河智能、海王生物等。并在第三季度采用持续持有的操作思路，赚取了行情上涨的超额利润，利用桥板式操作，大盘蓝筹和题材概念的转化，完美实现了风险控制和收益把控。

2014年的第四个季度，是一个变化莫测的季度。到9月底时上证指数涨到近2400点，我们处于对该点位处于多年的压力位，后市面临众多不确定因素风险，我们再次建议客户投资转向大盘权重股、央企改革股，推荐的板块是券商和中字头个股。

减持或清空题材概念股，再次进行桥板式操作，规避市场风险。到11月份，大盘权重股和金融券商股的启动，将证券市场带入了一个新的阶段。

牛市言论和投资者的热情高涨，开始使证券市场又一轮火爆景象，客户开户量激增，投资者的融资杠杆化交易激增，证券股的持续高涨和低估值折价股的价值回归。但出于对证券市场后期调整的风险因素，我们建议可以弃弱留强的策略，降低持仓仓位。

可是到了12月份，之前担忧市场资金紧缺造成市场下跌的因素，变成了市场资金充足，银行存贷比逆转的现象，由于信息获取不够及时，银行股等金融股拉升的行情错过，上证指数一举突破3000点大关，我们预判市场在此位置今年基本见顶，但市场只是在回调初期，可以进行补涨二线蓝筹股进行防守，等待市场热度减退时，再进行减仓风险控制。所以，我们开始布局二线蓝筹股，推荐中兴通信、潍柴动力、三一重工等。

到12月中旬也有近20%的涨幅，后期开始减仓规避风险。二、2015年证券投资策略研究（未来预判，非指导性意见，风险自担）第一季度：持悲观态度。

1、受2014年12月份的大幅上涨和融资杠杆化操作的激增，随着市场的冷却，短期资金的退出，对市场有一定的冲击影响。2、证监会的监察制度的完善和实施，交易所和金融机构的协查制度，对市场中的不规范操作起到抑制作用，也会使短期资本减少操作甚至退出。

3、个股期权有望在第一季度推出，使证券市场再次出现做空动力，而且门槛低市场推广范围广，使各个投资团体又多一个博弈工具，会造成个股短期的波动从而影响市场。4、2014年金融理财产品的兑付危机，因2014年下半年的的调控，其风险影响已经大大降低，但若事件爆发，对市场的冲击影响依然存在。

5、不动产登记的实施也在第一季度，对房地产的打压依然存在，银行行业的经营风险依然存在，所以金融地产的低迷也是拖累证券市场的因素。投资策略，我们将以客户持仓比重降至30%以内，重点持有年底高送转、消费、医药。

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报告的基本内容：1、 投资的宏观环境分析，包括投资的宏观经济环境和政策环境分析，其中包括：1） 经济周期、GDP/GNP增长率、投资增长率等2） 物价波动及趋势3） 国际收支状况4） 财政货币政策2、 上市公司所属行业分析，包括行业现状及发展前景分析1） 产业政策分析2） 产业周期分析3、 上市公司微观层次分析：1）上市公司的行业地位2） 上市公司的产品开发、创新能力3） 上市公司的财务分析4、 上市公司股价运行的技术分析（要求附上指定交易日技术分析日K线下的五画面组合图）1) K线分析；单日K线、双日K线组合、多日K线组合2）切线分析；支撑线、压力线、趋势线、轨道线、黄金分割线等3） 形态分析：整理形态、反转形态4） 指标分析：移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）等；5、 结合上述分析给出投资建议。

报告写作的基本要求：1、 分析对象：每位同学各选择一家公司，相互之间尽量不要选择一样的公司。2、 分析时点：最晚限定为6月25日（周五）为最后交易日。

3、 内容要求：报告写作目的明确，结构完整，文字通畅；数据充分，资料详实，附图表佐证；有充分的说服力。

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当前中国证券行业的现状是：无论券商规模大小，都走的是同质化的发展路线，业务结构与业务模式趋同。

当前中国的券商在经营策略方面选择的是中庸之道，投行、经纪、资管、信用等主营业务齐头并进，轻易不会战略性舍弃任何一条业务条线，使得部分资源配置效率低下。以东方证券为例，公司的自营业务与资管业务优势明显且极具特色，是公司重要的业绩贡献来源，但是信用业务利息净收入拖累业绩，而且占用了资源。在经纪、投行等传统牌照类业务的竞争中，由于业务同质化严重、提供的服务较为单一，国内券商选择大打价格战，恶性竞争抢夺市场份额，使得这些传统业务的费率不断下降，收入弹性越来越小，面临很大的发展瓶颈，尤其对于中小券商来说，由于不具备规模效应，其业务成本更高，利润空间被压缩得非常的小。

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题材真空期的兰太实业：离开还是坚守？ 兰太实业，盐化工行业，涉足生物制药、煤矿采掘、和石灰石产品生产等，利润主要来源于食盐及金属钠等盐化工产品，近期合资开建PVC工厂，拥有一定的盐湖、煤矿、石灰石资源。

总体看，行业无特殊属性，业务缺乏成长性，产品技术含量低，市场地位一般。 在缺乏利润增长点和业务成长方向的情况下，07年以来，利用为中核集团原子能所实验快堆生产300余吨核级钠的题材，二级市场上有过一番非常抢眼的表现。

但随着，实验中子快堆的建成，公司核级钠题材炒作以主力资金争相流出，股价大幅回落，全部小散被深套而告圆满结束。 从公司公开信息看，兰太实业进入做多题材真空期。

PVC、盐湖、石灰石、胡萝卜素生物制药由于不能生成强有力的利润生长点和新生产业，不能成为炒作的理由。而核级钠的生产是订单式生产，距离规模化生产和商业化应用还需较长时间的等待，实验快堆建成后，兰太的核级钠生产一直处在停顿状态。

在规模化生产之前，核级钠题材在今后二、三年里可能不再具有吸引力，唯一的亮点进入黯淡期，公司基本面回归到平庸的盐化工。从这个角度看，大资金从兰太实业中全面撤出，应该不是妄断。

二级市场上，该股连连下挫，显示主力资金毫无护盘之心。形态上看，09年以来的四重顶，以及近期领跌大盘连连破位的走势，使得该股技术面一派萧杀气氛。

那么，手持题材真空期兰太实业大把筹码、亏损累累的投资者是离开还是坚守？ 回答这个问题，先搞清楚所谓的题材真空期到底是多长时间。核电站的建设工期大约需要5—6年。

举两个例子吧，如： 已建成并投入使用的核电站建设工期： 深圳大亚湾核电站：1987年8月7日工程正式开工，1994年2月1日和5月6日两台机组先后投入商业营运。 工期6年多。

浙江秦山核电站：1984年破土动工，1991年12月15日并网发电。工期6年多。

在建的核电站建设工期： 福建福清核电站：这是第一座明确运用第四代中子快堆技术的在建核电站。2008年11月动工，一期工程建设的两台百万千瓦级机组，计划分别于2013年、2014年建成发电。

工期5—6年。 这是工程建设时间，涉及到核级钠，我们到现在还不清楚在压水堆技术之后，我国中子快堆应用的情况，到底有多少核电站采用中子快堆技术，从而不清楚相对确切的核级钠使用的数量级别。

一个工期，一个使用核级钠的数量，这两者，特别是工期，据报道，福建福清核电站明确指出需要用核级钠作为热载体，一期工程2013年建成发电。 这基本上决定了兰太题材真空期第一阶段大约是三年。

而到底需要使用多少核级钠呢。目前还不清楚，即使建核电站，不采用需要核级钠的中子快堆技术，也与核级钠产量全球第一的兰太无关，这就意味着兰太的核级钠题材缺乏连续性。

其他或有题材：1、出口核级钠产品；2、央企兼并重组；3、盐业体制改革引发的行业兼并重组和民营资本的介入；4、区域经济振兴；5、其他；等等。 但这些不确切的推测不能作为我们决策的决定性依据。

那么，至少三年的题材真空期，平庸的盐化工基本面，缺乏连续性的核级钠题材，这些情况下的兰太主力资金后市靠什么拉升股价？靠投机性炒作？难。兰太公司拿什么来回报投资者稳定股价？靠每股0。

009元分红？难。 毫无疑问，靠核极钠题材坚守兰太必须付出的机会成本和时间成本将会很高。

如此，亏损累累的兰太投资者是下定决心选择离开还是坚守？ 我觉得还是选择逢底逐步加仓，耐心等待我国核电建设的再度加温。 想必那时兰太实业会让我们惊喜。

除此，还有什么比这更好的选择呢？ 。

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一、分析投资的股票品种： 1.宏观经济分析：国内生产总值、经济周期、利率、货币供应量、汇率、通货膨胀与选择交易品种的关系。

2、所选股票交易品种公司的简称、全称。 3、行业分析：选择的交易品种处于哪个行业和哪个板块，并且对所处行业经济结构、板块进行分析（比如是资产重组板块还是蓝筹股板块）。

4、公司分析：对选择交易品种公司的基本素质（包括：公司的竞争能力、技术水平、管理水平）进行分析，公司财务报表分析（资产负债表、利润表、现金流量表） 二、技术分析 投资的成败关键在于取决于买卖时间，必须把握买卖的时机，对选择投资的股票进行技术分析（可以利用波浪分析、K线分析、切线分析等），选择恰当的时机入市。 三、投资组合： 对自己的投资组合进行分析，比如你选择的组合如何成功避免了股票市场的系统风险，分析能保持较高平均成功率的原因，或亏损的原因. 四、证券市场行情： 关注每日收盘行情，每日沪市/深市涨幅前五名每日沪市/深市跌幅前五名，对新的投资机会进行分析。

五、投资结果 实训结束后对投资结果进行分析，即成功的实践经验、失败的教训，对以后投资的影响等以及本次实训的意义。 字数最好是2000字以上。