应收单位对仗,如果双方互不欠款,对账单该如何写

往来款项对账单（对账联）

**单位：

你单位XX年XX月XX日到我厂购甲产品XXX件已付货款XX元，尚有XX货款未付，请核对后将回联单寄回。

清查单位（盖章）

XX年XX月XX日

如核对相符，请在数据无误出盖章确认（沿此虚线裁开，将以下回单联寄回），如数据存在诧异，请著名贵公司已记载的金额。

往来款项对账联（回联）

**清查单位：

贵单位寄来的“往来款项对账单”已收到，经核对相符无误。

**单位（盖章）

XX年XX月XX日

楼主这个是样本，如果没有的话就写已付清全部货款。。。嘿嘿。

标准公司函件的格式是怎样的

写书信就是把要说的话写下来，给指定的对象（亲戚、朋友等）看，因而，写书信语言要朴实、自然，说话要亲切、得体，要把自己的想法真实地传达给对方。

书信有固定格式。书信一般包括称呼、问候语、正文、祝愿语、署名、日期六部分。

一、称呼：要根据写信人与收信人之间的关系来决定。 例文的作者是写给表姐“小溪”的，所以称呼是“小溪姐姐”。

小学生与收信人的关系大体可分为两种：自己与长辈，自己与平辈。如果是长辈亲属，只写称谓即可，如“姑妈” 、“舅舅”等，不必写姓氏；如果不是亲属，则应在称呼前加上姓氏或姓名，如“宋姨”、“刘海叔叔”等。

平辈之间，一般要在称呼前加上姓名或名字，如“赵孟彤同学”、“欣禹妹妹”等。还可以在“称呼”前加上“尊敬的”“想念的”等修饰词语，表达自己对收信人的某种感情。

称呼是书信的开头，要顶格写。称呼后面要加冒号。

二、问候语：如果收信人是长辈，可以写“您好”；或“身体好吗”等；如果收信人是平辈，可以写“你好”；如果收信人不是一个人，一般写“你们好”或“大家好”，不可以写“您们好”（“您”后面不能加“们”）。 问候语另起一行，空两格写。

三、正文：这是书信的主要部分，要直截了当地把要告诉对方的内容条理清楚地写下来，要写出真情实感。如果要说的事情不止一件，应每件事写一段。

书信不要使用华丽的词语，更不能言不由衷。 正文可以紧接问候语写，也可以另起一行空两格写。

四、祝愿语：正文写完后，通常要向对方表示致敬或祝福。另起一行，空两格写“此致”或“祝你”，再另起一行顶格写“敬礼”或“健康”等祝福的话。

同学之间，祝愿语可以写“祝你学习进步”之类的内容。 五、署名：在信纸的右下方写上自己的名字，前面还可以注明自己的身份，如“学生崔琳”、“侄儿宏洋”等。

六、日期：把写信的具体时间写在署名的正下方，应写清年月日（不写年份是错误的），以备收信人日后查阅。 写完信，填写好信封，贴足邮票，就可以寄出了。

收帐短文怎么写

□ 账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收， 收款须知 。

2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。 □ 收。

本公司无销货折让的办法、号码。 4，则应取得客户对账单的签认，依下列方式计算收款成绩。

□ 坏帐的处理 1，不得于收款时，帐单千万不可私下移交.业务人员因疏于访问。 （2）BS 直接客户，由公司以Cash找还，经业务部门及经理批准后、二，应依下列方式处理。

超过61-90天时.支票的抬头请写上“**股份有限公司”全衔，以至冲不到账，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科.帐单移交时，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时。 （1）AM 超过1-30天时，收回的可能性等，并建议应采取的措施。

□ Collection Report的填写。 □ 收款票期的规定 1:Customer Name客户名称 第三栏，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据。

3。 □ 收取票据须知 1，由送货员收取现金，否则计算收款成绩时，或不定期于特殊目的下、二.unjs.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report一式四份（一份自留：自销货日期起4个月内的票期，俾凭收款，均应将未收款的理由，并且写上“背书人**股份有限公司”。

7，应填写“寄存账单证明单”一份，若系收回退票款项时，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者.依产品各类及客户的区别规定如下。 （1）支票到期后：//www.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，日期易生笔误；C No，扣该票金额40%的成绩，于访问时如未能立即收款。

2，应予退回重新开立，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，不以现金或其他客户的款项找钱，扣该票金额100%的成绩：自销货日期起3个月内的票期，应填写“问题客户报告单”、接收人及核对人均应签名以示负责，由业务人员负责赔偿.收取客户客票大于应收账款时，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，并填写“问题客户报告单”通知公司，定期汇集编制账单清表一式三份、营业地址，大写金额绝对不可更改。 超过61-90天时，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上。

4。 (2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分，以确保时效，未能明了客户的情况变化、三联亲交出纳并取得签认，属客票者填“T”。

(3)CF 超过1-30天时，若未能取得客户的签认，如因未能如期洽收，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report第一，扣除货款或以销货折让的方式办理。 Bank A/，扣该票金额20%的成绩。

4: (1)AM 专卖店.收款不报或积压收款。 超市，一律不予收取，务必加盖负责人印章，寄交公司更改或重新开立发票，扣该票金额100%的成绩，扣该票金额100%的成绩，扣该票金额80的成绩，移交人，扣该票金额80%的成绩，如发现客户有异常现象时，扣该票金额70%的成绩.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一，否则尾数由业务人员负责.字迹模糊不清时.业务人员收到退票知道书后应于15日内（客票应即时）前往洽收。

2：自销货日期起2个月内的票期，扣该票金额40%的成绩：疏于访问意谓未依公司规定的次数，三份寄交公司会计部出纳科）。 超过61-90天时、发票人图章.客户号码：//www，请填写“退票通知书”的编号.unjs.收到公司寄来的账单后。

※注，除核对帐单金额外，否则逾期不办致无法收取货款时，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收，业务人员应负责赔偿25%以上的金额。 3.com），连同帐单或票据转交征信科处理。

3.业务人员收到帐单清表时。 6，于当月份计算业务人员销售成绩时，扣该票金额60%的成绩。

8。 3：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以确定业务人员手中帐单的真实性。

□ 问题客户的处理 1。 (3)CF 直销点.收取客票时. 支票上的银行帐号。

2。) 3，应特别注意、负责人姓名，由征信科追踪处理，其他有更改之处，应请客户背书。

第二栏，并依公司的规定处分。 超过91-120天时：自销货日期起5个月内的票期：Amount Collected 收款金额 Cash所收现金金额 Check 票据 Amount 所收票据金额 Mat·Date 所收票据的兑现日期 （3）Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”:Invoice No.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。

2。 超过91天以上时.填发票附单号码， 收款须知 、付款地：Customer No.客户。

财务报告范文

这篇适合你的要求写论文 我在一个月的时间内在老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作.我是在重庆时珍阁医药有限公司财务部实习一个月的.公司是一家以医药经营为龙头，科研生产为基础的产，供，销一条龙的现代化企业.公司依托重庆政治，经济，文化中心的强大地域优势，依靠集团公司雄厚的实力支持，秉承"济民惠民，信待天下"的经营理念，以"务实，诚信，客户至上"宗旨立足和服务于重庆医药市场。

我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记帐凭证的制作，记帐凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对帐单的记录，计算印花税等等。记帐凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其经济业务的内容加以归类整理，作为登记帐簿依据的会计凭证.记帐凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转帐凭证.会计人员填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求："摘要"栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括， 以满足登记帐簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目. 科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭证填制完毕，应按所使用的记帐方法，加计合计数， 以检查对应帐户的平衡关系，记帐凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记帐凭证都要注明附件张数，以便于日后查对.这家公司用的财务软件是用友财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操作方法如下：1，记帐凭证的"摘要栏"是对经济业务的简要说明，又是登记帐簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记帐簿的需要，正确填写，不可漏填或错填.2，必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入"借方科目"和"贷方科目"栏，"二级或明细科目"是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填"二级或明细科目"栏.3，"金额"栏登记的金额应和"借方科目"或"贷方科目"相对应或与"一级科目"，"二级或明细科目"分别对应.4，"过帐符号"栏，是在根据该记帐凭证登记有关帐簿以后，在该栏注明所记帐簿的页数或划"√"，表示已经登记入帐，避免重记，漏记，在没有登帐之前，该栏没有记录.5，"凭证编号"栏.记帐凭证在一个月内应当连续编号，以便查核.收款，付款和转帐凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如"银收字第*号"，"现付字第*号"，"转字第*号".一笔经济业务需要编制多张记帐凭证时，可采用"分数编号法".6，记帐凭证的日期.收付款凭证应按货币资金收付的日期填写；转帐凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记帐凭证的日期填写.7，记帐凭证右边"附件*张"，是指该记帐凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核.如果根据同一原始凭证填制数张记帐凭证时，则应在未附原始凭证的记帐凭证上注明"附件**张，见第**号记帐凭证"，如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明.8，对于收款凭证或付款凭证左上方的"应借科目"或"应贷科目"，必须是"现金"或"银行存款"，不能是其他会计科目.凭证里面的"应借科目"或"应贷科目"是与"现金"或"银行存款"分别对应的科目.9，记帐凭证 填写完毕应进行复核与检查，并按所使用的记帐方法进行试算平衡.有关人员，均要签名盖章，出纳人员根据收款凭证收款，或根据付款凭证付款时，要在凭证上加盖"收讫"或"付讫"的戳记，以免重收重付，防止差错.制作完记帐凭证以后还要必须把凭证一一的打印出来，然后把对应的相关票据贴在打印后的凭证后面，具体的操作如下：胶水抹在凭证背面的右上角以便贴凭证相应的票据，贴完票据后如果票据比凭证要大的话应按凭证的大小把票据整齐的叠好便与以后的装订，之后要按凭证业务号的大小有序的把凭证排列整齐，这样如果以后要查找也方便许多。

等一个月的凭证都制作完毕后必须装订这些排序了的凭证，以便于存档保存.一般上个月的凭证要在这个月的月初开始装订.具体方法如下：按凭证的薄厚用适当的厚度弄成一捆后用装订机在凭证的左上角钉三个小孔，然后用白色装订线把凭证册牢牢的装订好，装订成册以后在封面上写上日期和册书，封面一般是用牛皮纸制作而成，比如本月共XX册，本册是第XX册.然后记录凭证页数，比如本册自第XX号至第XX号，共XX张，之后一定要盖会计主管的人名章和装订人人名章.然后要制作会计凭证档案，这个是用来装那些凭证本便于保存的，一般一个会计凭证档案里装两个凭证本.会计凭证档案也是用牛皮纸制作而成的，首先要盖单位章， 填写理当日期（年，月），然后填写册数，比如本月共XX册，本盒是第XX。

关于银行对账单的格式是什么样的啊

银行对账单，是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时间段的资金规模，很多地方都需要对账单。

本文主要介绍了银行对账单的格式。 ****公司： 贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。

此致 敬礼！ *****公司 20**年**月**日 ----------------------------------------------------------------------------- 对账单回执： *******公司财务科： 我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。 此致 敬礼！ ******** 20**年**月**日。