现金流水帐表格

现金日记账 09年 凭证 对方科目 摘要 √ 借方金额 贷方金额 余额方向 余额 月 日 号数 1 4 转-1 转入 905.49 借 905.49 1 5 银-5 原材料 上 130.00 借 775.49 1 6 银-8 提现 领取备用金 5,000.00 借 5,775.49 1 6 现-1 管理费用 差旅费 200.00 借 5,575.49 1 6 现-2 管理费用 交通费 360.00 借 5,215.49 1 6 现-3 管理费用 业务招待费 482.00 借 4,733.49。