一个公司内部管理的基本流程

一般企业有：生产部、质量部、行政部、供销部四个部分 下面是样本： 管理制度： 标题： 设备管理制度 标准条款 1.目的：为保证全工厂生产所需设备都能正常运行，满足生产产品要求，创造更高的生产效益，降低生产成本，提高产品产量，延长设备的使用寿命，以求达到产品的质量更加稳定. 2. 范围：本办法适用于工厂内所有生产所需设备的管理、维护、保养、使用、修理及处理。

3. 权责 生产部监督、指导、检查、督促生产现场设备的维护工作并对设备的有效性负责。 生产车间负责设备的正确操作、安全使用、合理安排日常维护保养。

3.3 设备的采购主要由行政部负责，生产部必要时协助。 3.4 生产部对所有设备修理，落实专职人员负责定检修理。

3.5 生产部对报废设备进行评估与确定，报总经理批准。 4.定义 4.1 三好：⑴管好设备：⑵用好设备：⑶修好设备。

4.2 四会：⑴会使用：⑵会修理：⑶会检查：⑷会排除一般故障。 三不放过：⑴.事故原因分析不清不放过。

⑵.事故责任者与员工未受教育不放过。 ⑶.没有安全防范措施不放过。

5. 作业内容 5.1生产部根据生产需要，向总经理提出申请，经审批后，进行设备的选型、定型、采购。 5.2设备到货后，由质量工艺人员对到货设备按说明书项目进行验收。

对验收合格的设备由生产部列入机器设备工装模具清单。对验收不合格的设备由生产部负责联系行政部或当事责任人，对不合格设备责令退货或修复。

5.3一般小设备由车间自行安装，关键设备由生产部根据设备安装平面图，工艺流程图，技术条件，防震防爆，安全环境，工作流转等要求，指定部门和人员进行安装。关键设备和大型设备安装后，由生产部组织进行空车调试及负荷运转调试，调试合格，交付生产使用部门使用。

调试不合格，生产部责成供货方修复或调换处理。 5.4生产部负责组织人员编写设备使用维护指导书。

5.5设备操作人员必须做到“三好”“四会”并按规定做好日常保养工作。 5.6对重要设备须编制检修计划，生产部负责实施。

5.7车间负责人指定，督促生产操作人员负责设备的日常保养，生产部不定期抽查生产设备维护保养工作状况。当设备发生故障，一般由设备维护人数维修。

较大故障由可委托外部专业单位维修，或维修小组进行。 5.8生产部负责监督设备维护保养，并负责执行，生产部负责对全工厂所有设备进行定期检查，以确定在用设备完好。

5.9设备在生产使用到规定年限，不能满足生产要求，且无修复价值的，由生产部编写设备报废申请报告，报总经理批准后作报废处理。 标题： 工装模具量具管理制度 标准条款 一、 目的与适用范围 通过对工装模具进行有效控制，确保工装模具精度要求，使工装模具处于完好状态，保证产品质量符合规定要求。

本制度适用于工装模具的管理。 二、职责 1.生产部 根据产品要求负责组织工装模具的加工和制成验证。

2.生产部 负责工装模具和试件的检验工作。 3.生产部 负责工装模具的管理、维护和修理工作。

三、工作实施要点 1.工装模具的加工和制作。 生产部 根据产品要求负责实施工装模具的委外加工和制作。

2.工装模具的验证和评定 2.1工装模具制成后生产部 根据图纸的生产要求组织生产部进行试模，对工装模具的准确性进行验证，工装模具和试件按规定要求进行评定，合格方可投入使用。工装模具不合格由加工者采取措施，返修或返工，直到完全符合要求。

2.2生产部 负责根据产品的生产要求，对试件进行检验并记录。 3.工装模具的管理和维护。

3.1工装模具交付生产部后，由生产部负责工装模具的保管，并放在指定区域内。 3.2工装模具应建立台帐，并编号登记管理。

3.3工装模具使用时，工装模具使用者应作好记录。工装模具使用者应做好工装模具的维护工作。

贮存不用的工装模具，应定期检查和维护，保证随时可提供合格的工装模具。 4.工装模具的使用和维修。

4.1每次工装模具使用时，由生产部进行生产试模，首检合格后工装模具才可正式使用。 4.2 在使用过程中工装模具若有损坏或磨损，使用者应上报生产部 ，及时组织维修。

工装模具修理由专人负责，修理后由质检员按规定进行检验，合格后方可使用。 5.工装模具的报废、更换 工装模具经修理后不能满足规定要求时，由生产部提出报废申请，报总经理批准，生产部根据实际情况确定是否安排重新制作新工装模具。

四、模具使用注意事项： 1、新制模具必须有检验记录和合格样品，才能入库； 2、使用后的模具必须有车间主任签字确认的技术状况及模具检验记录，模具使用数量（冲次）才能入库； 3、经修理后的模具，必须有自检、互检专检确认合格的检验记录和合格的样品，才能入库； 4、模具的领用和归还的过程中，不得叠放、磕碰，以防模具人为损坏； 5、模具在使用过程中，严禁敲、砸、磕、碰，以防模具人为损坏； 6、模具在使用过程中，导柱、导套或其他特殊要求的地方应注意加油润滑； 7、模具在使用过程中，一定要保持机床工作台面清洁、整齐、无杂物，垫铁要等高，摆放合理，使模具受力均衡； 8、模具应高速合理的工作深度， 以防合模太深，损坏模具； 9、模具。

企业内部银行结算的内容有哪些？

银行结算凭证，是收付款双方及银行办理银行转账结算的书面凭证。

它是银行结算的重要组成内容，也是银行办理款项划拨、收付款单位和银行进行会计核算的依据。不同的结算方式，由于其适用范围、结算内容和结算程序不同，因而其结算凭证的格式、内容和联次等也各不相同。

比如银行汇票结算方式的结算凭证包括银行汇票委托书、银行汇票、银行汇票挂失电报等，商业汇票结算方式的结算凭证包括商业承兑汇票、银行承兑汇票、银行承兑汇票协议、贴现凭证等等。尽管各种结算凭证的格式、联次和办理程序不同，其具体内容也有较太差别，但各种结算凭证的基本内容大致相同。

这些基本内容概括起来主要有： （l）凭证名称； （2）凭证签发日期； （3）收、付款单位的名称和账号； （4）收、付款单位的开户银行的名称； （5）结算金额； （6）结算内容； （7）凭证联次及其用途； （8）单位及其负责人的签章。

一个公司内部管理的基本流程

一 供应循环管理组织机构1、供应部：1）直接参与制定公司在既定会计期间内整体供应政策和预算安排，规划供应部内部具体业务的管理模式；2）实施归口物资的采购、仓储、配送运输，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、基础帐务管理、物料流转帐表和报告、物流信息管理、物流成本控制；3）供应部内部设一个业务统筹管理控制机构，即计划成本组；两个业务运作机构，即采购组和仓库管理组；一个信息辅助机构，即档案资讯组。

计划成本组：4）与财务管理部在采购计划和进货成本控制方面形成主要工作接口，负责物资采购流程与进度的全面计划和控制，监督本部门预算指标的执行并汇总分析和报告预算完成情况；5）制定和调整采购业务的操作标准以及特殊采购行为的管理模式，设定仓库管理的标准参数，实施材料市场行情调研和主要供应商调研，制定进货成本控制目标和控制方法，组织对采购业务执行过程、执行结果和供应商交易、供应商合作的考评，提交供应商汰换和新供应商引进的建议；6）对采购作业、进货渠道选择、进货价格确定和其他采购费用进行规范性指导、监督，并负责采集、汇总、加工和提供采购业务相关的基础数据资料，包括供应商资料、材料市场行情、采购业务历史数据等，向供应部经理提出改进采购业务的建议；7）按有关责任部门设定的技术型号标准组织招标采购；8）计划成本组内部岗位包括计划成本主管、材料物资计划员、非生产性物资计划员、招标管理员、成本管理员、库存控制员。 采购组：9）分解采购计划，按相关规程、指标要求及授权范围操作执行具体采购业务，包括业务洽谈、询比价、下单、催单、查单、退货补货执行、差异记录等，形成自我监督和接受外部监督；10） 具体协调与供应商的合作关系，落实供应部与供应商的交易合作策略，收集供应商和材料市场的基础信息，向档案资讯组汇总，直接参与供应商交易考核；11）采购组内部岗位包括采购主管、采购经理。

仓库管理组：12）库区、仓位和运输配送的具体安排调度；13）仓库物料的收料、发料、退料、转调、存储、清查、盘核、外验、销毁等实物管理，在库物资仓储保管。14）实施物料编码、仓储货位编码、实施物料仓储标准参数、仓库基础帐务记录冲销、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在帐务管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口；15）仓库管理组内岗位包括仓库主管、仓库管理员、收料员、发料员、质检员、仓库统计员、总统计员。

档案资讯组：16）汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等；17）按权限级别控制档案资料的调用；18）定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为部门内和其他管理部门提供多层次的决策信息支持；19）档案资讯组内设立档案管理员。2、供应循环涉及部门及职责 财务管理部：按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等供应循环控制，主要职权包括供应计划和资金计划的审定、重要合同会签、参予和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

会计部：定期获得和汇总相关票据和明细帐表，负责重点环节审核、票据审核、对帐、核算。各职能部门（生产部、设备部及其他）：提出物资和劳务等项目请购需求，传递需求计划或请购需求，参与特定采购程序。

法务部：对采购合同进行法律条款审定，并负责最后合同签章。质量技术部：负责材料物资到货、退库等环节的质量检验和验收工作。

审计部：对采购作业和自采过程进行定期稽核，提交稽核报告。二、岗位职责 供应部经理：1.协调和规划部门内具体工作，落实供应部相关预算任务，并根据预算限额控制本部门的业务运作；2.审定采购库存业务参数指标的设定结果；3.制订和调整供应商管理与合作的原则和政策；4.审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施，审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施；5.审核和提交存货资产损溢的定期处理报告；6.审核超预算采购支出和费用支出。

计划成本主管：1.制订采购业务控制参数，汇总和提交采购方面的预算分析报告；2.汇总、审核、修订和提交物资供应计划，根据计划审定结果下达采购指令，组织监督采购经理计划完成情况；3.组织供应商规划和管理工作，制订进货价格成本控制目标和推进具体控制措施，协调和指导计划成本组公室的整体工作。 材料物资计划员：1.制订并根据实际物料需求的变动调整生产性原辅料月度供应计划，监督采购组计划完成情况和收集反馈信息；2.收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。

非生产性物资计划员：1.制订五金、配件、劳保、办公用品等物资的季度供应计划，监督采购组计划完成情况和收集反馈信息；2.收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。 成本控制员：1.负责集团内关联企业供应商的年度、半年度利润成本分析，定期进行外部重点供应商季度询价，控制采购经理的询比价程序，收集主要物料的市场行情资料；2.根据基。

企业内部几种结算模式的比较

内部结算的模式有两种：

1、在财务部门设立结算中心，主要负责企业内部各部门之间的往来结算，核算工作较简单。

2、在厂内银行结算，具有结算、信贷、控制等职能，但核算工作较复杂，企业可根据管理需要选定适当的组织形式。

内部结算的方式，本着既满足往来结算的要求，又简化手续的原则，选择使用，一般以厂内支票较为适宜，也可由企业根据其具体情况自行决定。

结算中心是由企业集团或控股公司内部设立的，统一办理企业内部各成员或下属分、子公司资金收付及往来结算，它是企业的一个独立运行的职能机构，办理各成员之间的资金往来结算、资金调度、运筹以降低资金成本、提高资金使用效率的内部资金管理机构，其业务涵盖资金管理、融资、结算、风险控制、运作和计划等。

扩展资料

资金结算中心主要业务流程的基本设计思路：

1、账户管理

统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。

2、内部结算

办理各个企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算中心开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。

3、内部资金配置

负责制定各个企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对各个企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。

4、外部资金往来业务

作为统一的对外资金管理单位，负责办理各个企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。

5、投资融资

配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。

参考资料来源：百度百科-结算中心

企业内部核算具体包括什么业务处理

不同的企业会有不同，仅供参考：包括如下：工业企业成本核算帐务处理程序主要步骤： （1）根据原始凭证及其他有关资料编制材料、工资费用分配表。

（2）根据原始凭证及耗用材料、工资等费用分配表登记有关明细帐。 （3）编制辅助生产费用分配表。

（4）根据辅助生产费用分配表登记有关明细帐。 （5）编制制造费用分配表。

（6）根据制造费用分配表登记有关明细帐。 （7）将完工产品成本转入产成品明细帐。

（8）已销售产品成本转产品销售成本明细帐。涉及的会计科目：原材料，生产成本，制造费用，库存商品，主营业务成本等.企业在生产经营过程中一定会发生各种各样的人力、物力的耗费，耗费的目的是为了获得一定的成果，如在供应阶段，一切耗费都是为了取得保证生产所需要的劳动对象--材料；在生产阶段，一切耗费都是为了生产出合乎社会需要的产品；在销售阶段，一切耗费又都是为了获得销售收入和盈利，在市场经济条件下上述耗费的总和，必须以货币形式表现出来，这些耗费的货币表现，称为费用，费用是形成成本的基础。

之所以要计算成本是因为：通过成本计算可以核算和监督生产过程中所发生的各种费用，是否超支或节约，并据以确定企业的盈亏。因此，做好成本计算工作可以如实反映资金运动的情况；有利于改善企业经营管理；可以为制订价格提供依据；也是保证企业生产耗费得以补偿的重要手段，因此，每个企业都必须要计算成本。

由于工业企业生产经营过程分为三个阶段，在这三个阶段中都会发生各种耗费，因此都有成本计算问题，所以成本计算在工业企业中又分为供应阶段材料采购成本的计算，生产阶段生产成本的计算。销售阶段产品销售成本的计算，但由于生产阶段生产耗费的多样性和生产过程的复杂性，使生产成本的计算较之其他两个阶段成本计算要复杂得多，所以典型的成本计算是指产品成本的计算，材料采购成本的计算是生产成本计算的准备，销售成本的计算又是生产成本计算的必要补充。

工具/原料单据，报销费用。步骤/方法1、 材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。

2、 车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。3、 总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

4、 固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。5、 工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、 成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。7、 材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配 ，读取半成品仓库的半成品加工成本。

8、 材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库、出库成本）。9、 进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

10、 成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。11、 材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配 ，读取产成品仓库的产成品加工成本，具以结转销售成本。

工业企业的会计帐要看你们是采用什么样的成本核算方式啊 一般平常就是做费用报销，往来收支，材料收发的核算，月底要进行成本归集与分配，结转出产品（及在产品、半成品）的成本，根据销售产品的数量，计算销售成本，最后出报表 。总体来讲，核算方法不同，有些是不同的，最简单就是，汇总收入和成本，算出利润。

一个会计做账的实际过程 ABC公司建账如下（ABC公司是一间由三名股东投资的有限公司，属于商品流通的一般纳税人） ABC公司从7月1日开始筹建。 1. 7月3日老板A代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产（发票上写ABC公司 借：固定资产 贷：其他应付款——A2. 7月6日老板A代垫钱1万元购入一批办公用品 借：长期待摊费用 贷：其他应付款——A 3.7月8日ABC公司三名股东存入50万入临时账户作为注册资金 借：银行存款 贷：实收资本――A 10 ——B 20——C 20 4.7月9日老板A代垫ABC公司注册费1万元 借：长期待摊费用 贷：其他应付款——A 5.8月1日领到公司营业执照。

6.9月1日领到国税及地税的税务登记证并正式营业 根据新的企业会计制度，开办费于开始经营时一次计入管理费用，但税法要求于企业开始经营的次月不少于五年内摊销公司的开办费 借：管理费用——开办费贷：长期待摊费用 7.9月2日，还款给股东 借：现金 贷：银行存款 借：其他应付款——A 贷：现金 8.9月5日，ABC公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计11.7万 借：应付账款——甲 贷：银行存款 9.9月8日，收到甲公司运来的商品并验收入库 借：库存商品 应交税金——增值税（进项税额） 贷：应付账款——A 10.9月9日，向乙公司销售商品一批，货已发出，货款未收到 借：应收账款——乙公司 贷：主营业务收入 应交税金——增值税（销项税额） 11.月末结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 12.9月18日收到乙公司9月9日的欠款 借：银行存款贷：应收账款——乙公司 13. 9月21日计。