财务对账报告如何写

拿着银行对账单和自己企业的相对的银行账簿，逐笔进行核对，检查一下最终月底有没有错的。

余额相差多少，加上或是减去是的他们相等。比如：月底前你开具了一张销货发票，并做了借。

银行存款****贷：主营业收入****。这时银行对账单下来，这笔款并没有到。

所以你企业银行账户上的钱，就比银行对账单上的钱多了****。这就造成了企业账户和银行账户不相等的情况。

这时就需要你自己把那笔没到的款项，做个标志。并把它减去，这样一来就是的银行账户和企业账户相等了。

这个解释的过程，其实就是一个对账报告了。

银企对账工作总结

主要写一下工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向。

。 转载：总结，就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，分析成绩、不足、经验等。

总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以计划为依据，制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。

总结的基本要求 1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。

总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。

为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 今后的打算。

根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等 总结的注意事项 1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。

总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 总结的基本格式 1、标题 2、正文 开头：概述情况，总体评价；提纲挈领，总括全文。

主体：分析成绩缺憾，总结经验教训。 结尾：分析问题，明确方向。

3、落款 署名，日期。

我是公司负责采购、出纳及对账工作的,请问怎么写日报表及周报表？

日常业务中不相容职务分离控制分离原则不相容职务不得由一人办理货币资金业务的全过程（1）会计职务与出纳职务分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；（2）会计职务与审计职务分离；（3）支票保管职务与印章保管职务分离；（4）支票审核职务与支票签发职务分离，支票签发职务由出纳担任，其他会计人员不得兼任；（5）银行印鉴保管职务、企业财务章保管职务、人名章保管职务分离，不得由一人保管支付款项所需的全部印章不得由同一部门或个人办理合同业务的全过程（1）合同签署（或委托签署）职务与条款订立职务分离；（2）条款订立职务与法律顾问职务分离；（3）合同谈判职务与合同定价职务分离；（4）合同履行职务与收付款职务分离；（5）合同审计职务与上述职务分离不得由同一部门或个人办理固定资产采购业务的全过程（1）批准采购职务与采购经办职务分离；（2）询价定价职务与确定供应商职务分离；（3）采购职务与验收职务分离；（4）付款审批职务与付款执行职务分离；（5）采购职务、入库登记职务、会计记录职务分离不得由同一部门或个人办理投资业务的全过程（1）投资计划的编制职务与投资的审批职务分离；（2）投资业务的操作职务与会计记录职务分离；（3）有价证券的保管职务与会计记录职务分离；（4）投资股利、利息的经办职务与会计核算职务分离直系亲属回避（1）企业领导人的直系亲属不得担任本企业的会计机构负责人、会计主管职务；（2）会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本企业会计机构中担任出纳职务；（3）纪委委员的直系亲属不得担任本企业或下属企业的主要领导人职务公司负责采购、出纳及对账工作的：试问你能说清楚吗？还怎么写？（可能你不爱听，以上的学习希望对你今后发展有帮助）.向高手请教。

对账的内容有哪些？ -

对账的内容如下： 账证核对。

核对账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额、借 贷方向是否一致。一般是在日常填制会计凭证和登记会计账簿的过程中进行核对检査账 证核对是追查会计记录正确与否的最终途径，即账账不相符时的最后查证手段。

账账核对。核对不同账簿之间的记录是否相符。

主要有：总分类账簿相互之间的核 对，即全部总分类账的本期借方余额合计与全部总分类账的贷方余额合计相符；总分类账 簿与所属明细分类账簿的核对，即总分类账借、贷方本期发生额及其余额与所属明细分类 账的借、贷方本期发生额及其余额合计相符；总分类账簿与序时账簿的核对，即现金总账 和银行存款总账分别与现金日记账和银行存款日记账余额核对相符；明细分类账簿之间的 核对，即会计人员记录的财产物资明细账与这些财产物资使用保管部门的相关明细账核对 相符。

财务人员对账的内容有哪些呢？

对账的内容，主要包括以下几个方面： 1。

账证核对 账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。

如发现有差错，应逐步查对到最初的依据，，直至查出差错的原因为止。 2。

账账核对 账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法： （1）检查总分类账户的记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

（2）检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法： ①通过编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

②加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。 这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

3。账实核对 账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。

核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应通过盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。

财务方面的对账我在单位做简单的出纳及行政工作,领导要求我把所有

作为一个出纳，就要将公司资金收支做平衡。

会计年度是从一月一日至十二月三十一日。出纳现金（银行存款）是永续制，余额结转入下一年度，与会计帐上的现金（银行存款）是一致的。

出纳每收入一笔款或支出一笔款要登记好现金日记帐，付出的现金必须取得原始凭证或借据等，银行取款必须有现金或转帐支票的存根作为支付依据；会计收支重证据，如果没有单证，怎么证明你支付了现金呢？ 按原理来说，现金在你手上，你给人现金，别人会给你一张凭证，再由会计入帐。出纳入帐后的现金余额与会计帐现金余额应一致，如果出现不平，要即时查清。

当然我不明白你所讲的帐不平的意思。提醒你的是要把现金帐管好，不能在现金方面不平，错了是要赔钱的。