1.财务部通知怎么写

、财务部门工作职能

第一条 单位财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成单位交给的其他工作。

第二条 单位财务部由财务部负责人、会计、出纳和审计工作人员组成。

第三条 单位各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

财务部领导负责组织本单位的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

（四）承办单位领导交办的其他工作。

会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期e69da5e6ba90e799bee5baa631333332613161报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析单位财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向单位领导提出合理化建议，当好单位参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成单位领导交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经单位领导签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成单位领导交付的其他工作。

审计的主要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督单位财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对单位的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

（四）审阅单位的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范单位的经济行为。

（六）针对单位财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

（七）完成单位领导交付的其他工作。

2.公司财务管理制度怎么写

仅供参考~ 第一章 总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构 、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。

仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

第三章 流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。 3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。 3.3银行存款管理 3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。

凡前账未清者，不准再领用支票。 3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理 3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。 3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。

对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。 3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业。

3.求财务管理制度范文

为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规和公司财务制度，使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部特修订以下财务报销制度：

1.1 公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。

1.2 各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务公章，票据客户名称写明“北京博维航空设施管理有限公司”。开出发票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。发票类型详见附件《各种费用列支规定》。

1.3 各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据，经营性收款收据一律不能报销入账。

1.4 根据《国务院现金管理条例》，支票金额起点为一百元。在结算起点以上的可以通过银行转账支付，一次向单个单位支付金额超过一千元的，必须通过银行转账支付，不得支付现金。规定项目（如差旅费、机票）及个别经财务部认可的特殊项目除外。

1.5 根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的单据应要求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。

本制度由财务部负责解释，自批准之日起执行，与原规定相冲突的以本规定为准。

4.公司制度怎么写

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原发布者：腾飞网络库

公司员工管理制度范文、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月——9月）上班时间早9:00午休12:00——13:00下班时间晚18:002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早9:00午休12:00——12:30下班时间晚17:303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。1）、加班费标准一、形象规范2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和。4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。第二条党支部中心组学习的目的，是为了提高我处领导干部的思想政治理论素质、领导水平和管理水

5.行政单位会计制度的通知

财政部关于印发《行政单位会计制度》的通知

财库〔2013〕218号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团财务局，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：

为了进一步规范行政单位的会计核算，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》和其他有关法律、行政法规、部门规章。我部对《行政单位会计制度》（财预字〔1998〕49号）进行了修订。现将修订后的《行政单位会计制度》印发给你们，自2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时反馈我部。

财政部

2013年12月18日

6.报关财务管理制度范文,帮忙啊=

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内容很不错的。财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

إ 第二条 公司财务部门的职能是：إ 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。إ 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

إ 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。إ 厉行节约，合理使用资金。

إ 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。إ 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

إ 完成公司交给的其他工作。إ 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

إ 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。ؤإ 第二章 财务工作岗位职责إ 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：إ 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；إ 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；إ 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

إ 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； 负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； 承办公司领导交办的其他工作。إ 第六条 会计的主要工作职责是：إ 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

إ 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。إ 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

إ 完成总经理或财务经理交付的其他工作。إ 第七条 出纳的主要工作职责是：إ 认真执行现金管理制度。

إ 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。إ 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

إ 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。إ 积极配合银行做好对帐、报帐工作。

إ 配合会计做好各种帐务处理。إ 完成总经理或财务经理交付的其他工作。

إ 第八条 审计的主要工作职责是：إ 认真贯彻执行有关审计管理制度。إ 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

إ 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。إ 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

إ 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。إ 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

إ 完成总经理或财务经理交付的其他工作。ؤإ 第三章 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

إ 第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。إ 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。إ 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

إ 第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。إ 会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。

会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。إ 第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

إ 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。إ 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

إ 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。إ 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

إ 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。إ 第十七条 财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。إ 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

إ 财务工作人员办理交 接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

7.求一份财务制度

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是： （一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积 配合银行做好对帐、报帐工作。

（六）配合会计做好各种帐务处理。 （七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是： （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 （六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。

会计报表须会计签名或盖章。 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。

审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工。