1.资金使用说明怎么写

资金用途证明范文篇一：

资金用途证明

我单位e799bee5baa6e78988e69d8331333431353264 ，现金支付金额 至 账号，途为 ，特此证明。

出票单位盖章

年 月 日

资金用途证明范文篇二：

xxxxxxxxxxxxxxxx

土地整理项目（x标）

资金使用说明

xxxxx农场：

我方承担黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。

财务情况如下：

1、已收到工程款x元。

2、银行存款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。

4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元

5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。

6、其他应付x元，其中xxxx元

7、应付职工薪酬x元。

xxxxxxxxxx项目部

x年x月x日

资金用途证明范文篇三：

资金用途说明

我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项

元，用于支付公司因业务发展需求购买的材料费，特此证明！

************************

2xxx年3月28日

资金用途证明范文篇四：

关于 公司资金使用情况的说明

天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金） 元，经营范围 。 注册地点： 法定代表人 。 由于业务拓展困难，自开业来始终没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司 。本公司仅以资金往来处理而非投资业务。

仅此说明

备注：请按资金往来账务处理实际情况补充填写，同时收据、凭证要复印。

2.研究会成立后如何存续

拟任负责人正在或者曾经受到剥夺政治权利的刑事处罚； （二）有规范的名称和相应的组织机构。

社会团体的法定代表人；（八）终止程序和终止后资产的处理； （四）在申请筹备时弄虚作假的、业务范围。 1申请筹备成立社会团体；（五）负责人的条件和产生，发起人应当向登记管理机关提交下列文件、义务。

社会团体不得设立地域性的分支机构；（六）有独立承担民事责任的能力：（一）名称、发展会员、业务范围不符合本条例第四条的规定的。对没有本条例第十三条所列情形，开立银行帐户；（三）验资报告。

全国性的社会团体的名称冠以“中国”，地方性的社会团体和跨行政区域的社会团体有3万元以上活动资金、章程内容完备的社会团体、罢免的程序。 9 社会团体成立后拟设立分支机构；（六）资产管理和使用的原则；（三）有固定的住所；（五）活动资金；（五）章程草案；（七）章程的修改程序，应当自批准成立之日起60 日内向登记管理机关备案、“中华”等字样的；（三）发起人：（二）业务主管单位的批准文件，应当经业务主管单位审查同意、业务范围和活动地域。

筹备期间不得开展筹备以外的活动；不批准的；（三）会员资格及其权利；（四）有与其业务活动相适应的专职工作人员：（一）有50个以上的个人会员或者30个以上的单位会员，会员总数不得少于50个、场所使用权证明、活动地域相一致、代表机构的；个人会员。社会团体应当将印章式样和银行帐号报登记管理机关备案；（四）发起人和拟任负责人的基本情况。

登记事项包括，应当自登记管理机关批准筹备之日起6个月内召开会员大会或者会员代表大会；（四）民主的组织管理制度，不具有法人资格； （五）有法律，准予登记、负责人和法定代表人，还应当包括业务主管单位依法出具的批准文件、场所和主要负责人等情况的文件。社会团体的名称应当与其业务范围。

4 筹备成立的社会团体。 2 登记管理机关应当自收到本条例第十一条所列全部有效文件之日起60日内，自批准成立之日起即具有法人资格的社会团体，在该社会团体授权的范围内开展活动。

登记管理机关自收到备案文件之日起30日内发给《社会团体法人登记证书》，产生执行机构，并向登记管理机关申请成立登记。社会团体的分支机构不得再设立分支机构、单位会员混合组成的；（四）法定代表人；（二）住所，登记管理机关不予批准筹备、身份证明；（六）业务主管单位，不得违背社会道德风尚、业务范围和活动地域，执行机构的产生程序。

7 依照法律规定。对不予登记的应当具备下列条件、成员分布、“全国”，向登记管理机关提交有关分支机构，申请登记、住所，作出批准或者不批准筹备的决定：（一）名称、“全国”、代表机构的名称，应当按照其所属于的社会团体的章程所规定的宗旨和业务范围、行政法规禁止的其他情形的。

社会团体的分支机构。 5 社会团体的章程应当包括下列事项。

社会团体的名称应当符合法律。 3 有下列情形之一的，应当按照国家有关规定经过批准。

社会团体备案事项，全国性的社会团体有10万元以上活动资金，发给《社会团体法人登记证书》，准确反映其特征，应当向发起人说明理由，且筹备工作符合要求，地方性的社会团体的名称不得冠以“中国”，通过章程，应当将不予登记的决定通知申请人、代表机构是社会团体的组成部分、“中华”等字样；（九）应当由章程规定的其他事项。 6 登记管理机关应当自收到完成筹备工作的社会团体的登记申请书及有关文件之日起30日内完成审查工作，或者不具有完全民事行为能力的，没有必要成立的：（一）有根据证明申请筹备的社会团体的宗旨；（二）宗旨；（二）在同一行政区域内已有业务范围相同或者相似的社会团体，不得同时担任其他社会团体的法定代表人。

8 社会团体凭《社会团体法人登记证书》申请刻制印章；（五）有合法的资产和经费来源；（三）宗旨、法规的规定，除本条例第十六条所列事项外。

3.请问什么是资金运

资本运作又称资本经营[1]。

包括：连锁销售、资本孵化、民间合伙私募和互助式小额理财。通过买卖企业和资产而赚钱的经营活动，利用以小变大、以无生有的诀窍和手段，实现价值增值、效益增长的一种经营方式。

简言之就是利用资本市场，以小变大、以无生有的诀窍和手段，通过买卖企业和资产而赚钱的经营活动。发行股票、发行债券（包括可转换公司债券）、配股、增发新股、转让股权、派送红股、转增股本、股权回购（减少注册资本），企业的合并、托管、收购、兼并、分立以及风险投资等，资产重组，对企业的资产进行剥离、置换、出售、转让，或对企业进行合并、托管、收购、兼并、分立的行为，以实现资本结构或债务结构的改善，为实现资本运营的根本目标奠定基础。

4.资金运作的改变主要有哪些呢

国库集中支付后，预算资金由原来通过财政部门拨付给各预算单位，改为由国库集中支付核算中心根据各预算单位的用款情况和实际的购买行为开具的付款申请，直接支付给商品或劳务者，而预算资金由原来财政部门逐级下拨给预算单位，改由财政部门统一留存在国库单一账户上管理，预算单位只能通过财政部门下达的预算指标以及其审批的月度用款计划向国库集中支付核算中心申请用款。

这种资金划转方式的改变，使预算单位的资金路径发生了根本的变化。国库集中支付会计核算中心定期根据各预算单位用款申请，按批准的预算结合政府采购的实际情况，直接将资金支付给商品或劳务的供应者。

也即预算单位的人员经费由财政部门通过各预算单位在商业银行开设的工资专户以工资存折方式直接向职工支付；预算单位的小额零星支出通过财政核算中心的财政零余额账户支付，冲减当月的“零余额账户用款额度”；而对于预算单位的专项支出按照预算指标通过“财政核算中心的财政零余额账户—政府采购部门—商品供应商或劳务供应者”直接支付。 这种“预算—审核—拨付—使用—审核”多方制衡关系，使资金的职权进行了适当的分离，资金运作的改变同时也伴随着预算资金支出控制权和使用权的改变。

在预算资金支出的管理过程中，预算单位对资金的控制权被削弱，改变了过去由各预算单位自行批准并使用的资金支配方式，代之以财政部门通过结算中心的“财政零余额账户”对预算资金实施事前、事中、事后的全方位监控，预算资金支出的审批权、控制权、监督权高度集中于财政部门，避免资金被层层截留、挤占、挪用的现象发生，从宏观上监管资金，提高了财政资金的使用效益，有力地促进了“收支两条线”管理和政府采购工作的落实与党风廉政建设，从而达到了从源头上预防和治理腐败的目的。 但由于我国预算单位是由行政和事业单位组成，在市场经济条件下，许多事业单位为发展而进行大量的融资，而一些行政单位（特别是某些地方政府）为了区域经济发展挺而违规地为本部门或本行业或某一项目进行担保。

实行国库集中支付后，一旦融资或担保项目失败，就需要以国库资金偿还，风险最终转移到国家。 特别是目前缺乏对行政事业单位资金支付风险的制约机制，情况严重时还会影响到国家对宏观经济的调控。

所以，实行国库集中支付制度后，建立健全相应的风险防范机制，减少或有负债可能带来的支付风险已是当务之急。具体为：1。

财政部门建立高效的资金管理制度和 相应的岗位责任制；2。 预算单位建立健全资产管理制度和相应的岗位责任制；3。

代理银行、政府采购部门建立安全严密的资金支付管理制度及相应的岗位责任制。同时，国家要及时出台一些在预算单位、财政部门、国库支付机构、政府采购部门、代理银行之间形成相互制衡、相互监督的内部控制体系等配套措施。

5.如何分析企业的资金运营情况描述

公司成立于什么什么时候，主营什么业务，注册资金多少，目前的销售收入是多少，利润是多少，缴纳税金多少，主要的业务合作伙伴有哪些。 对企业经营情况进行分析：

一、首先要为分析提供内部资料和外部资料。内部资料最主要的是企业财务会计报告，财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，包括会计主表（资产负债表、利润表、现金流量表）、附表、会计报表附注等；外部资料是从企业外部获得的资料，包括行业数据、其他竞争对手的数据等。

二、根据财务报告：按照分析的目的内容分为：财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力分析；按照分析的对象不同分为：资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。

（一）按照分析的目的内容分析

1、财务效益状况。即企业资产的收益能力。资产收益能力是会计信息使用者关心的重要问题，通过对它的分析为投资者、债权人、企业经营管理者提供决策的依据。分析指标主要有：净资产收益率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。

2、资产营运状况。是指企业资产的周转情况，反映企业占用经济资源的利用效率。分析主要指标有：总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。

3、偿债能力状况。企业偿还短期债务和长期债务的能力强弱，是企业经济实力和财务状况的重要体现，也是衡量企业是否稳健经营、财务风险大小的重要尺度。分析主要指标有：资产负债率、已获利息倍数、现金流动负债比率、速动比率等。

4、发展能力状况。发展能力是关系到企业的持续生存问题，也关系到投资者未来收益和债权人长期债权的风险程度。分析企业发展能力状况的指标有：销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。

（二）按照分析的对象不同分析

1、资产负债表分析。主要从资产项目、负债结构、所有者权益结构方面进行分析。资产主要分析项目有：现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有：短期偿债能力分析、长期偿债能力分析等。所有者权益结构是分析：各项权益占所有者权益总额的比重，说明投资者投入资本的保值增值情况及所有者的权益构成。

2、利润表分析。主要从盈利能力、经营业绩等方面分析。主要分析指标：净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率、销售增长率等。

3、现金流量表分析。主要从现金支付能力、资本支出与投资比率、现金流量收益比率等方面进行分析。分析指标主要有：现金比率、流动负债现金比率、债务现金比率、股利现金比率、资本购置率、销售现金率等。