1.资金使用说明怎么写

资金用途证明范文篇一：

资金用途证明

我单位e799bee5baa6e78988e69d8331333431353264 ，现金支付金额 至 账号，途为 ，特此证明。

出票单位盖章

年 月 日

资金用途证明范文篇二：

xxxxxxxxxxxxxxxx

土地整理项目（x标）

资金使用说明

xxxxx农场：

我方承担黑xxxxxxxx土地整理项目（x标）合同项目，本标段施工任务包括：农田水利工程、田间道路工程及设备购置，其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元，合同总价格x元。

财务情况如下：

1、已收到工程款x元。

2、银行存款x元。

3、工程施工x元，其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。

4、管理费用x元，其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元

5、财务费用x元，其中金融机构手续费x元。

6、其他应付x元，其中xxxx元

7、应付职工薪酬x元。

xxxxxxxxxx项目部

x年x月x日

资金用途证明范文篇三：

资金用途说明

我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项

元，用于支付公司因业务发展需求购买的材料费，特此证明！

************************

2xxx年3月28日

资金用途证明范文篇四：

关于 公司资金使用情况的说明

天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金） 元，经营范围 。 注册地点： 法定代表人 。 由于业务拓展困难，自开业来始终没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司 。本公司仅以资金往来处理而非投资业务。

仅此说明

备注：请按资金往来账务处理实际情况补充填写，同时收据、凭证要复印。

2.资金往来的职责是什么

资金往来的岗位职责：

1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。

2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。

3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。

4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。

5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表， 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。

7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。

8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。

9、完成领导交办的其它工作。

根据上述职责，资金往来的岗位应设置如下帐簿，进行会计核算：

1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、

减少和结存情况的帐簿。

资金往来应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。

2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少

和结存情况的帐薄。

资金往来应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星现金收付。

3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资

金的增加、减少和结存情况的帐簿。

有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支

”资金。

4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减

少和结存情况的帐簿。

根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按《现金管理暂行办法》的规定开支。

3.什么叫资金往来

资金往来就百是说经营活动中双方发生的业务需要进行结算，发生的金额。

分为一般往来和其他往来，对应会计科目为应度收/应付账款，其他应收/应付款。

除了货款结算性质的往来款，是不会涉及到交税的，比如资金的调拨，资金的借贷等等。此类情况知一般使用其他应收/应付款科目。 如果涉及到货款结算，必然会涉及税，这个“涉及”的主体不是“往来款”这个会计科目，而是“‘往来款’这个会计科目”对应道的会计要素。比如说，进版货了但是暂时没付货款，涉及到了往来款，同时往来款对应的库存涉及到了进项税；同理，权销货了，对方暂时还没给钱，涉及到了往来款，同时往来款对应的收入涉及到了销项税。