1.项目资金申请报告的介绍

项目资金申请报告审批对象：主要是申请服务业、农业、社会事业、基础设施建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减免的项目，如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、部分经济适用房项目（廉租房等）。

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;

2、奖励，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定；

3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。 一、项目单位基本情况

包括主管部门、企业性质、现有设施、运营管理模式、组织机构、近三年经营情况及财务状况等；

二、项目基本情况

包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金来源，以及各项建设条件落实情况等；

三、项目市场分析

包括物流市场规模分析，上、下游对接服务企业的协作意向，以及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等；

四、项目设计方案

包括项目总平面图（要详细标明已有设施和拟建设施）、主要技术参数和工艺流程图等；

五、项目总投资估算、融资方案及财务评价

包括分项详细投资估算表或投资概算表，融资方案中资金来源的详细说明，财务评价中的主要静态和动态经济指标；

六、项目风险分析及控制风险措施

包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的控制风险措施等；

七、项目招标内容

包括土建工程、设备的拟招标规模（数量）和投资额度等。 1、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析。

2、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况。

3、项目的技术基础

成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

4、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。

5、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2007]2787号）要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等。

7、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

(1)银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷款协议或合同；

(2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

(3)自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表）；

(4)技术来源及技术先进性的有关证明文件；

(5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

(6)节能、土地、规划等必要文件；

(7)项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；

(8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

2.经费申请报告的格式要求及内容

一、格式

纸张规格：a4，页边距：2.5cm；仿宋体4号字。

二《经费申请报告》填写款项要求

《经费申请报告》主要包括以下内容：

（一） 项目概要

（二） 研制开发的目的和意义

（三） 国内外相关技术发展概况和趋势

（四） 前期研制开发情况

（五） 主要研制开发内容和考核目标

（六） 项目组织实施方案

实施方式、技术路线（自主开发、消化吸收、国际合作等）、项目进度安排、实施期限。

（七） 产业化依托或工程依托落实情况

（八）技术经济分析和社会经济效益分析

包括能源利用效率分析、环境保护和资源利用效益分析、促进产业发展作用分析

（九） 项目资金预算安排、资金来源与落实情况与申请国家资金的理由

（十） 项目申报单位及协作单位概况

项目申报单位以及合作单位的技术力量和人员结构，财务基本状况，各自承担的主要工作或有关协议合同复印件。

（十一）其他需要说明的情况

如：是否涉及环境评估、土地购置、消防、安全评价等。

（十二）项目申报单位签章

必须由提交项目申请报告的单位法人代表签字，并加盖公章。

（十三）项目主持单位审核并盖章。

3.资金申请报告范文的准备资料

以中国项目可行性研究中心介绍的为例

1、资金申报单位概况（包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。）

2、项目相关情况（项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等）

3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述

4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单（含主要材料规格、来源及价格）。

5、资金申报单位对本项目的评价（SWOT）、项目的社会价值及经济价值评价

6、项目年收入情况（产品、服务收入）

7、项目年运营成本费用情况（直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额（含福利费））

8、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项。

9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。

4.项目资金使用说明

经费概算包括两部分： 一是经费概算列表。

二是经费概算说明。经费概算说明包括：对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明；对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。

项目经费的开支范围一般包括设备费、人员费、修缮费、能源材料费、试验外协费、会议费、差旅费、国际合作与交流费、其他直接费、间接费用、其他相关费等。 项目经费概算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，支出概算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

（1）设备费 设备费是指科技项目研究开发所发生的仪器、设备、样品、样机购置和自行试制费用。 （2）人员费 指为直接参加科技项目研究开发人员支出的工资性费用，包括专职人员费用及外聘人员费用。

列入经费预算的人员要与科技项目合同书中参加的人员一致。其中科技项目研究开发人员所在单位有事业费拨款的，由所在单位按照国家规定的标准从事业费中及时足额支付给科技项目组成员，并在科技项目合同预算表经费来源栏中列示，不得在科技研究与开发资金中重复列支。

（3）修缮费 指科技项目研究开发所用固定资产的安装费、维护费、修理费等，包括设备安装、调试及零星土建工程费，以及直接为科技项目研究开发所发生的房屋建筑物修缮费、实验室改装及设备维修费等。 （4）能源材料费 指科技项目研究、开发、试验所需要支付的水、电、气、燃料费、排污费及各种原材料、辅助材料、低值易耗品的购置等费用。

（5）试验外协费 指科技项目研究开发中所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位协作进行研究开发试验、加工、测试等费用，不包括将科技项目部分研究开发工作委托给外单位所支付的协作研究开发支出。科技项目中必须明确注明试验外协事项。

（6）会议费 指科技项目研究开发过程中需要组织召开咨询会、论证会、鉴定会等各种会议发生的费用。 项目承担（组织、主持、牵头）单位应当按照湖北省有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

（7）差旅费 指为科技项目研究开发过程中进行的国内外调研考察、现场测试等工作所发生的交通、住宿等费用。 （8）国际合作与交流费 指科技项目研究开发过程中科技项目组人员必须进行的与国外科研机构合作费、培训费及邀请外国专家来华工作费用。

国际合作与交流费应当严格执行湖北省外事经费管理的有关规定。 （9）其他直接费 指除上述费用外，包括为科技项目支付专家咨询费和软科学项目研究过程中所发生的稿费以及与科技项目有关的其它直接费用。

以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。 会期超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。 （10）间接费用 是指项目实施单位为组织和支持科技项目研究开发而发生的难以直接计入科技项目成本的各项费用，包括实施单位直接为科技项目服务的管理人员费用和其他行政管理支出、现有仪器设备和房屋的使用费。

项目间接费占科技项目经费总预算的比例，根据项目实施单位的性质分别核定（一般为5%）。 (11)其他相关费 指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用（不超过资金总额的1%）。

(12)经费来源 项目经费按来源渠道的不同分为：从计划项目专项经费获得的资助和自筹经费来源，自筹经费来源是指计划项目专项经费以外的各种资金来源，包括：其它财政拨款、单位自有货币资金和其他资金。 概算表内自筹经费特指与支出相对应的除专项资金外用于研究开发活动的自筹资金，其他经费来源不在表内列示，可在概算说明书中分析说明。

5.项目资金申请报告的准备资料

1、资金申报单位概况（包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。） 2、项目相关情况（项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等） 3、资金申报单位申报资金项目及申报原因陈述 4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单（含主要材料规格、来源及价格）。 5、资金申报单位对本项目的评价（SWOT）、项目的社会价值及经济价值评价 6、项目年收入情况（产品、服务收入） 7、项目年运营成本费用情况（直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模，拟设置的部门和工资水平，估计项目工资总额（含福利费）） 8、公司享受的增值税、所得税税率，其他补贴及优惠事项。 9、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。

10、公司的基本情况