1.会计工作岗位的介绍

会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。在会计机构内部设置会计工作岗位，有利于明确分工和确定岗位职责，建立岗位责任制；有利于会计人员钻研业务，提高工作效率和质量；有利于会计工作的程序化和规范化，加强会计基础工作；还有利于强化会计管理职能。提高会计工作的作用；同时，也是配备数量适当的会计人员的客观依据之一。有从业资格征书即可上岗，具有中级以上会计技术职称和五年以上会计工作经验，熟练掌握《事业单位会计制度》、《高等学校财务管理制度》和税法知识，有一定的组织协调能力和表达能力，遵守会计职业道德，认真执行国家方针政策、财经纪律，坚持原则。

2.会计岗位说明书

会计职位说明书--------一、工作内容：1、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

2、各种明细帐的登记及保管。3、总分类帐的登记与保管。

4、处理结帐时有关的帐务的调整事宜。5、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

6、会计制度、会计表单的设计、修订与填写指导。7、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

8、往来帐、应收、应付款的管理。9、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理。

10、完成财务经理交办的其他工作。

四、所予指导：对各部门编制和执行经费预算进行专业指导。

3.财务部 岗位说明书

岗位名称 财务部经理

岗位编号 030601

所在部门 财务部

岗位定员 1人

直接上级 总经理

所辖人员 未定

直接下级 财务主管、融资主管

本职：负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥财务管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持账款的登录与整理；编制财务报告，提供管理决策依据

职责与工作任务：

职责一 职责表述：按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。

工作任务 根据本公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划

依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用。

负责公司房地产开发项目的资金使用计划

负责公司其他发展项目的资金使用计划

职责二 职责表述：提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作

工作任务 根据公司业务发展需要，提出合适的公司财务、会计制度

负责公司财务、会计制度的执行

负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作

监督公司财务、会计制度的实施状况

职责三 职责表述：按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项

工作任务 负责公司的银行往来帐户的管理工作

依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜

按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与账列数字彼此符合

督导所属人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本单位目标的达成

职责四 职责表述：依据税法规定，处理公司各项税务事宜

工作任务 负责组织部门员工对税法的熟悉了解，做到依法办事

负责公司各项税务事宜，做到合理避税

职责五 职责表述：部门内行政管理

工作任务 负责制定本部门的工作计划

负责落实本部门的综合计划

负责对下属人员业务指导、培训与考核工作

权力：

本部门工作计划的制订和实施权

公司资金使用方案的建议权

公司融资工作的执行权

内部人员工作安排权、下属人员考核权

工作协作关系：

内部协调关系 公司各部门

外部协调关系 银行、税务局、工商行政管理局等机构

任职资格：

教育水平：大学本科以上学历

专业：财务管理专业、经济管理专业等相关经济专业

培训经历：财务培训、房地产业务培训及其他

经验：3年以上相关资金管理或融资工作经历，具备会计任职资格

知识：具备相应的财务会计知识、营销学知识、经济学知识、房地产专业知识、市场策划学知识

技能技巧：熟练使用Microsoft Office专业办公软件具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力

其他：

使用工具设备 计算机、一般办公设备、网络

工作环境 办公场所

工作时间特征 正常工作时间，根据工作情况加班

所需记录文档 公司文件、汇报文件或报告、规章制度等

备注：

• 受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告。

• 以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位

• 工作的询问、质疑，予以解答。

• 经由直辖本单位的总经理，督导各单位的财务与会计处理事项。

• 视业务需要，对各部门等资金作有效调度。

• 与金融机构及其他有关机关维持良好的关系。

为达成本单位的任务，与其他有关方面，建立并保持必要的联系。

4.财务各个岗位说明书怎么写

会计岗位说明书

会计分为：现金和总账两个岗位

现金，又叫出纳。

现金会计岗位职责

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

总帐会计职责

一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的

具体工作。

二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源

、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制

平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部

分及实物报损、处理工作。

六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

七、按时、按比例计提、上缴各项税金。

八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。

5.会计岗位说明

直接上级：财务部经理； 下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。

部门性质：会计成本费用核算，成本管理； 管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理； 管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。 具备条件：1。

坚持原则，廉洁奉公； 2.具有会计专业技术资格； 3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年； 4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识； 5.有较强的组织能力； 6.身体状况能够适应本职工要求。 职业道德：1。

敬业爱岗； 2.热爱本职工作； 3.依法办事； 4.客观公正； 5.搞好服务； 6.保守秘密； 主要职责：1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责； 2.每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。

采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。 4.会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

5.审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。 6.制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。

对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。 7.会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

8.拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。 9.认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11.要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。 12.完成领导交办的其他工作。

6.急求会计岗位说明书

会计岗位说明书

会计分为：现金和总账两个岗位

现金，又叫出纳。

现金会计岗位职责

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

总帐会计职责

一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的

具体工作。

二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源

、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制

平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部

分及实物报损、处理工作。

六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

七、按时、按比例计提、上缴各项税金。

八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。

7.求：会计各岗位的说明书

财务主管要参与企业重大决策方案的讨论，公司所需的任何一笔资金，无论大小，都要从自己所主管的财务部门中支出；公司所取得的每一笔收入，都无一例外地交到自己所主管的财务部门。

如果 说资金是企业的血液，财务部门就是企业的心脏，由此可见财务主管肩负的担子有多重。他们决不能辜负公司领导和全体员工的重托，尽职尽责，做好本职工作。

但也应该清醒地认识到，财务管理作为企业内部管理的核心，其管理活动涉及企业内部的各个方面，财务主管管的是“钱”，是各方利益的根本所在，利益各方都希望多得到一部分，都希望随时需要，随时得到。因而也必然成为企业管理中矛盾的聚合点，财务主管处于矛盾的交织中，工作环境并不轻松。

稍不注意就会两头受“夹板气”。这就要求财务主管不仅需要按照《会计法》的规定，恰当地行使自己应有的财务监督权，同时，还要善于组织、善于沟通、善于处理各方利益冲突。

努力钻研，具备深厚的专业知识。现代企业的财务主管不再仅是管账、编表的“账房先生”，而是协助公司最高管理当局运筹帷幄的重要智囊、“理财专家”。

这样的财务主管光有工作热情不行，而应该具有一定的专业知识。有了较宽的知识面和深厚的专业知识，工作起来就会得心应手，制订的工作方案，写出的分析报告才能科学、先进，符合企业及各方利益，财务主管的工作才容易被有关人员和有关部门接受，矛盾自然减少。

即使产生矛盾，也能把矛盾解决在冲突之前。这里所说的专业知识是一个广义的概念，除了财务会计知识外，还应包括经济学、管理学、心理学等方面的知识。

要熟练地掌握财政、财务、会计、金融、税收、审计等方面的法律、法规。只有这样，才能有效地履行自己的职责，才能保护企业各方面的利益。

永远以履行自己的职责为第一原则。财务主管的主要职责是对企业的资金进行预测、筹集、调度与监控。

前已述及，如果说财务部门是企业矛盾的汇集地，财务主管就是各方矛盾激化时的“出气筒”。 财务主管在处理各方矛盾时，需要灵活，但不能没有原则。

如果财务主管一味迁就某些人或某些意见，很有可能使企业冒较大风险，甚至蒙受巨大损失。不要只讲“人情”不讲“法则”，只行使权力不履行职责。

当然，财务主管也应具有风险意识、竞争意识。对于市场前景看好的项目，要积极筹集资金，争取最大收益。

要有宽阔的胸怀和容人容事的气度。由于财务问题多涉及经济利益，对矛盾的处理很棘手。

尤其是在处理与管理者之间的矛盾时，更是难上加难。作为财务主管首先要了解管理者的个性，要体谅管理者的难处，在不违反法律、法规的前提下，尽量按管理者的个性调整工作思路和工作方案，避免同管理者发生直接冲突。

对个性强、骄横专断、不喜欢受财会法规制约的管理者，应瞄准时机，做好宣传解释工作，而且在宣传解释时，不要直来直去硬性说教，以免激化矛盾，要从管理者的角度分析利弊。在自己受到委屈时，要沉得住气，不要斤斤计较，从大局着想，维持正常的工作关系，让管理者自己去认识自己的行为，用真诚和时间去化解矛盾。

总帐和往来会计职责 一、认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的 具体工作。 二、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源 、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。

三、认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制 平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。 四、认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

五、认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部 分及实物报损、处理工作。 六、传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

七、按时、按比例计提、上缴各项税金。 八、按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。

费用会计 就是根据公司制定的经费标准，审核各部门的票据是否合法、规范，是否附合税法的要求等。是否超过公司制定的经费报销标准。

制证会计，就是操作财务软件的制单人员。 其实分工不是那细的，要看公司的规模了，好的公司应该有一本员工手册，里面会告诉你关于行为规范、工作职责、工作权限的有关事宜，不至于使你新进入公司就晕头晕脑的。

8.会计岗位说明

会计岗位说明 本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行情况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理/，参与财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作职责与工作任务：职责一职责表述：起草编制年度财务预算方案，工作任务根据当年经济预测、集团公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准对集团公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构收集整理相关财务统计、分析资料对整个集团公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告职责二职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作；工作任务负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表负责监督催办银行往来业务的帐务处理职责三职责表述：负责职工工资发放，税费代缴工作任务根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐职责四职责表述：负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表工作任务审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性填制明细帐、总账负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性准备集团公司财务决算工作所需的财务资料按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明参与集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理职责五职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行工作任务根据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理审核支票的领用手续和空白支票的管理监督各项业务借款的报销工作审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券职责六职责表述：保管财务票据，管理会计档案工作任务保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁职责七职责表述：检查监督事业部、子公司的会计核算工作工作任务监督检查事业部、子公司帐务处理业务检查事业部、子公司会计报表的编制工作检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况职责八职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作权力和责任：权力：会计凭证、帐簿的审核权、对帐权财务档案管理权财务收支活动的监督检查权和分析评价权对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权责任：对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责工作协作关系：内部协调关系集团公司各职能部门、事业部、子公司外部协调关系银行、财政局、税务部门、会计师事务所任职资格：教育水平大学本科或以上专业财务会计相关专业经验5年以上会计工作经验，2年以上本行业会计工作经验知识具备相应的会计、财务管理和法律知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、计划与执行能力、沟通能力其它：使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络工作环境固定的办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、集团公司文件、报表、相关审核记录、归档资料考核指标：月度、年度工作计划的完成情况会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性遵守制度、服从安排、考勤。