★财务整改报告怎么写

一、领导高度重视 组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。

要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题，及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。 2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。

3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。 6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。 三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。 4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。

首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。 ①用款计划不规范。

对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。

要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。） ②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。

签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经***同意***代签。 ③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。

④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。 ⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。

自2014年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。 ⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。

⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：6222355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。

6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。杜绝采用分割方式使发票不满3万元。

7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。

公司财务整改报告范文 集团公司领导： 20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下： 一、整改内容 1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。 2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。 4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。

二、事件发生原因 1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。 2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、。

写关于整改材料

一、整改报告应由以下内容组成，报告须加盖公章：

1、缺陷项目表复印件及整改实施方案。整改方案内容包括：缺陷内容、时限要求、责任人等；

2、对应缺陷项目表，企业需逐条对整改情况作出详细的文字说明，包括采取的措施、落实部门、达到效果、完成时间，并须附相关证据材料。

证据材料包括：

涉及软件的，应提供修订完善的软件文本（最好把过期的文本也附上，这样容易比较）；

涉及硬件设施设备的，应提供设施设备仪器采购合同及结款收据，需计量校验的需提供校验合格证书复印件，并须提供安装位置图；

涉及厂房改造、布局调整、设施设备调整位置的，应在提供文字说明的同时，提供厂房改造效果图和车间布局图、设施设备安装位置图等；

涉及人员、机构调整的，提供相应文件和人员资质证明复印件；

涉及标识的，应提供整改后反映标识状况的照片；

涉及人员培训的，应提供修订后的培训计划，包括培训内容、时间、参加人员、考核方式及考核记录等；

涉及验证的，应提供验证报告、有关数据和记录。

二、省局需组织检查组对企业对整改落实情况进行核实，并在企业整改报告上签署意见，加盖公章。

金库安排自查计划范文

一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[2008]4号的要求，，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、自史志办成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我办监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我办按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，县史志办认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

关于成立购销领导小组通知该怎么写

范文

关于成立工程建设及物资采购领导小组的通知

各部门：

为保证公司在建项目顺利完成，为进一步加强设备及物资采购活动的管理和监督，把控好成本预算，切实提升企业运营效能，经研究决定，特成立工程建设及物资采购领导小组，成员如下：

组 长：

副组长：

成 员：

采购领导小组下设采购办，采购办设在办公室，具体负责采购有关工作。 工程建设及物资采购领导小组的工作职责是：

1、 负责工程建设项目规划（实施）方案及上报；

2、 负责工程设计阶段资料的收集，设计方案的会审，工程建设现场监督管理及竣工验收；

3、 负责工程的立项、审批，实施阶段的监督管理，竣工阶段的验收、结算。

4、 负责审核工程建设、维护、综合类物资采购的预算费用的准确性，对各部门提请的采购预算进行合理分析

5、 负责设备及其他物资采购招标、评标，签订采购合同；

6、 负责组织、协调设备安装、调试及验收；

7、 负责监督工程物资使用的真实性、合理性；

8、 负责监督工程施工及维护费使用的真实性、合理性；

二零一四年x月x日

审计整改领导小组有哪些职责？

一、领导小组组成领导小组是领导学校审计工作、统筹推进审计计划和审计整改的议事协调机构。

领导小组组长由校党委书记、校长担任，成员由分管组织、纪检监察、人事、科技、财务、资产及工会等工作的校领导担任。领导小组下设办公室，成员单位主要包括党委组织部、监察处、人事处、科技处、财务处、资产处、审计处及工会组成；办公室设在审计处，办公室主任由审计处处长担任。

二、领导小组工作职责（一）贯彻落实上级部门有关审计工作的方针政策和决策部署，领导和部署学校审计工作；（二）研究制定学校审计工作规章制度和审议学校年度审计工作计划；（三）听取重大项目审计结果报告；（四）研究讨论审计发现的重大问题及处理意见；（五）根据工作需要，组织召开审计工作联席会议和审计工作会议；（六）监督、检查、通报审计工作开展情况；（七）检查落实审计报告中反映问题的整改和推动审计结果的运用；（八）协调解决审计工作中出现的问题。三、领导小组办公室成员单位职责（一）党委组织部、人事处1.根据人事管理、干部管理和监督工作的需要以及所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.按照领导小组确定的年度审计计划，向审计部门送达经济责任审计委托书，授权审计部门具体实施经济责任审计工作；3.向审计部门提供被审计对象的有关情况，提供人事档案等资料和证明；4.有效运用审计结果，作为对干部考核、任免、奖惩的重要依据；5.根据人事档案管理要求，将经济责任审计报告及时归入人事档案；6.及时将上级有关部门颁发的组织人事管理法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

（二）监察处1.结合监督检查工作的需要，参与审计实施方式的讨论研究，并根据所掌握信息，提出审计对象或重点审计内容的意见和建议；2.向审计部门提供被审计对象的有关情况，必要时参与相关审计工作；3.对阻挠、拒绝审计，或出具伪证、销毁或转移证据、隐瞒事实真相等行为依法依纪进行查处，保障审计工作正常进行；4.对移交的有关重大问题和线索依法依纪进行核查，并向领导小组通报查处情况；5.对审计结果的运用情况进行监督检查；6.督促被审计对象等及时向审计处提出整改方案，并对落实情况进行监督检查。（三）科技处1.根据科研管理工作的需要和所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.按照领导小组确定的年度审计计划，向审计部门送达科研项目或专项审计委托书，授权审计部门具体实施科研项目审计工作；3.协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供相关资料和证明；4.督促检查审计结果落实及整改情况，健全内控制度，促进内部管理，规避风险；5.及时将上级有关部门颁发的科研法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

（四）财务处1.根据财务管理工作的需要和所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料和证明；3.督促检查审计结果落实及整改情况，健全内控制度，促进内部管理，规避财务风险；4.及时将上级有关部门颁发的财经法规、政策通报领导小组办公室成员单位。（五）资产处1.根据资产管理工作的需要和所掌握信息，向领导小组提出有关审计工作的意见和建议；2.协助审计部门开展工作，真实反映情况，提供详细资产管理台账等资料和证明；3.对被审计对象的资产管理状况，做出客观公正、实事求是的评价；4.督促检查审计结果落实及整改情况，健全内控制度，促进内部管理，规避资产管理风险；5.及时将上级有关部门颁发的资产管理法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

（六）审计处1.承担领导小组办公室工作职责，负责领导小组工作会议召开的各项准备工作，起草有关审计工作的文件、制度、会议纪要；完成领导小组交办的其他事项；2.研究起草审计工作规章制度，提交领导小组审议；3.根据领导小组确定的年度计划和相关部门委托，制定审计工作计划；4.按照国家相关规定和领导小组确认的工作原则和工作重点，组织、实施审计并出具审计报告；5.加强与其他成员单位协调与沟通，听取有关情况介绍和意见建议，通报审计情况或相关请示。（七）校工会代表教职工参与领导小组及办公室的各项审计工作。

四、领导小组建立审计工作联席会议工作制度为落实内、外审计及审计整改工作建立审计工作联席会议工作制度。（一）召开联席会议由审计工作领导小组决定；筹备工作由领导小组办公室负责，相关部门协助。

（二）联席会议由领导小组根据会议内容确定参加会议的校领导、参会单位与人员范围。（三）联席会议的主要任务：部署并贯彻落实审计工作计划和重大审计整改方案；协调解决审计中遇到的问题；协调促进审计发现问题的整改落实；落实领导小组交办的其它工作事项。

成立领导小组的通知怎么写

依照党和政府有关公文规定（标准），通知是运用广泛的知照性公文。

用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。通知，一般由标题、主送单位（受文对象）、正文、落款四部分组成。

具体写法：一是确定标题，这由发文机关+事由+文种组成，如某某关于成立维护社会稳定工作领导小组的通知。二是确定主送单位，即你们机关管辖的单位，如所属各单位、机关各部门。

三是撰写正文。这要有个小导语，讲明依据、目的。

然后写明在什么时间、什么会议研究决定的。接着写出组长、副组长、成员的姓名。

最后写出主要职责。结束时，一般要写“特此通知”。

四是落款，即单位全称及行文时间。